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Gérer sa trésorerie d’entreprise

Cette formation permet aux entrepreneurs et dirigeants de comprendre, anticiper et piloter efficacement la trésorerie de leur entreprise.
Elle donne des outils concrets pour éviter les tensions financières, sécuriser les flux de trésorerie et prendre des décisions éclairées.

L’objectif est simple : ne plus subir sa trésorerie, mais la maîtriser.

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Objectifs pédagogiques

À l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de :

Lire et analyser sa trésorerie
Comprendre la formule TRE = FR – BFR
Construire un tableau de cash-flow
Anticiper les tensions
Mettre en place des solutions adaptées
Installer un pilotage financier durable

Tarif sur devis

Durée : 10 heures

Durée : 10 heures environ

Public : Tous publics

Prérequis : Aucun
Avoir une idée de projet ou une activité existante

Objectifs :
Sécuriser la stabilité financière de l’entreprise
Anticiper les besoins de financement
Optimiser la gestion des flux financiers

Accessibilité :
Formations en distanciel accessibles aux personnes à mobilité réduite
Sans audio description ni sous-titrage

Matériel nécessaire

Ordinateur ou tablette
Connexion Internet stable
Microsoft Excel

Modalités d’évaluation des acquis

Questionnaire de positionnement en début de formation
Exercices pratiques réalisés et corrigés pendant la formation
Questionnaires pédagogiques de validation des acquis
Évaluation à chaud en fin de formation

Moyens pédagogiques et techniques

Cours et exercices pratiques en direct, en présentiel et/ou à distance
Interaction avec le formateur et questions en temps réel
Supports pédagogiques numériques (documents, exercices)
Accès aux sessions en ligne en direct via ordinateur, tablette ou smartphone
Assistance pédagogique et technique selon modalité de la formation, par téléphone, visio, e-mail et en présentiel si nécessaire

PROGRAMME

MODULE 1 — Comprendre et analyser sa trésorerie

Objectifs spécifiques :

Être capable de maîtriser les fondamentaux financiers et comprendre la mécanique de la trésorerie.

Contenu :

1 - Cerner l’importance stratégique de la trésorerie
2 - Différence entre bénéfice, rentabilité et trésorerie
3 - Lire et comprendre un tableau de cash-flow
4 - Comprendre le cycle d’exploitation
5 - Le besoin en fonds de roulement (BFR)
6 - Le fonds de roulement (FR)
7 - Formule clé : TRE = FR – BFR
8 - Identifier les premiers signaux d’alerte

MODULE 2 — Construire et maîtriser son tableau de trésorerie

Objectifs spécifiques :

Être capable de mettre en place un outil concret de pilotage financier.

Contenu :

1 - Structure d’un tableau de trésorerie
2 - Construire un tableau de cash-flow
3 - Prévoir les encaissements
4 - Prévoir les décaissements
5 - Intégrer charges sociales et fiscales
6 - Visualiser les soldes mensuels
7 - Ajuster les hypothèses
8 - Cas pratique guidé

MODULE 3 — Maîtriser son besoin en fonds de roulement

Objectifs spécifiques :

Être capable d'optimiser la gestion du cycle financier de l’entreprise.

Contenu :

1 - Analyser son BFR
2 - Réduire les délais clients
3 - Négocier les délais fournisseurs
4 - Gérer les stocks (si applicable)
5 - Impact de la croissance sur le BFR
6 - Indicateurs de suivi

MODULE 4 — Gérer les excédents ou manques de trésorerie

Objectifs spécifiques :

Savoir agir rapidement en cas de tension ou d’excédent.

Contenu :

1 - Identifier une tension de trésorerie
2 - Solutions de financement court terme
3 - Découvert bancaire et affacturage
4 - Utiliser les financements adaptés
5 - Placer les excédents à court terme
6 - Faire face aux crises de trésorerie
7 - Plan d’action en situation critique

MODULE 5 — Prévoir et sécuriser sa trésorerie

Objectifs spécifiques :

Être capable d'anticiper les risques et installer une gestion durable.

Contenu :

1 - Construire un plan de trésorerie prévisionnel
2 - Prévision glissante sur 12 mois
3 - Anticiper les échéances fiscales
4 - Anticiper les risques de trésorerie
5 - Mettre en place une routine mensuelle de pilotage
6 - Constituer une réserve de sécurité

MODULE 6 — Atelier pratique : piloter sa trésorerie

Objectifs spécifiques :

Appliquer les notions à sa propre activité.

Contenu :

1 - Construction d’un tableau personnalisé
2 - Simulation FR / BFR / TRE
3 - Analyse d’un cas réel
4 - Détection des risques
5 - Élaboration d’un plan d’optimisation
6 - Feuille de route personnalisée

OUTILS